نحوه تجارت میله های پین: بررسی استراتژی فارکس

ساخت وبلاگ

Pin Bar Forex Strategy: Review

از مدتها قبل از تجزیه و تحلیل شمعدان در بازارهای مالی اعمال شده است. برخی از تنظیمات شمعدان با شاخص ها استفاده می شود. برخی از آنها نسبت به سایرین کمتر قابل اعتماد تلقی می شوند. امروز ، ما سعی خواهیم کرد که یک الگوی شمعدانی به نام Pin Bar تسلط داشته باشیم که بخشی از اقدام قیمت استراتژی تجارت است. با گذشت زمان ، به یک استراتژی تجاری مستقل تبدیل شده است ، نه تنها در فارکس بلکه در بازار سهام نیز با موفقیت اعمال می شود. در پایان این مقاله ، ما سعی خواهیم کرد که در مورد مزایا و اشکالات این استراتژی نتیجه گیری کنیم. در همین حال ، ما بحث خواهیم کرد که نوار پین ، شرایط شکل گیری و گزینه های کاربرد آن برای تجارت و تجزیه و تحلیل بازار چیست.

الگوی نوار پین چیست

بسیاری از افراد ، با نگاهی به الگوی نوار پین ، آن را شمعدان از تحلیل کلاسیک می نامند. درست است ، تا حدی ، اما خصوصیات خاصی در شرایط تشکیل نوار پین وجود دارد که باعث می شود آن را از شمعدان های کلاسیک متفاوت کند. الگوی نوار پین بسته به محل شکل گیری ممکن است یک ستاره تیراندازی یا چکش نامیده شود. به نوبه خود ، ستاره تیراندازی و شمعدان چکش در بعضی موارد ممکن است یک نوار پین نباشد. اکنون به خصوصیات نوار پین.

با گذراندن زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل نمودارها ، به نتیجه گیری های خاصی در مورد خصوصیات نوار پین رسیدم. شرط اول برای شکل گیری آنها سطح پشتیبانی یا مقاومت خوبی است و معامله گر در اینجا آزادی خاصی دارد. مشروط بر اینکه معامله گر دانش و تجربه کافی در مورد تجزیه و تحلیل فنی داشته باشد ، می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را به راحتی تعریف کند. با این حال ، اگر تجربه در تجزیه و تحلیل فنی کافی نباشد ، ممکن است از شاخص های سطح استفاده شود. به عنوان مثال ، معامله گر ممکن است از میانگین های متحرک با تنظیمات مختلف استفاده کند. تمرین نشان می دهد که هرچه دوره مورد استفاده طولانی تر باشد ، سطح آن قوی تر و احتمال اجرای سیگنال بیشتر می شود. شاخص های دیگر ممکن است نقاط محوری ، گروههای بولینگر ، FIBO و سایر موارد سطح پشتیبانی و مقاومت باشد.

چگونه می توان یک نوار پین در نمودار پیدا کرد؟

در نوع کلاسیک، در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت به روش زیر شکل می‌گیرد: یک حرکت قیمت جهت‌دار (یک ضربه) از 2 یا چند کندل بیرون می‌آید، سپس یک نوار پین در اطراف سطح حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شود. دارای یک سایه بلند در جهت حرکت اصلی قیمت، یک بدنه کوچک و یک سایه کوچک در جهت مخالف است. سیگنال توسط چندین عامل اضافی تشکیل Pin Bar اعمال می شود:

  • بدنه پین بار در داخل بدنه کندل قبلی باز و بسته شده است و یا بدنه آن کاملاً فاقد بدنه است (Gravestone Doji یا Dragonfly Doji).
  • پین بار با شکاف قیمت باز و بسته شده است.
  • رنگ مخالف جهت ضربه است.
  • هر چه حرکت قیمت جهت‌دار طولانی‌تر باشد، پس از پین بار، معکوس‌شدن تندتر است.

پین بار کلاسیک در سطوح حمایت/مقاومت بحرانی در مقادیر حداکثر/حداقل در مکان‌هایی که از نظر تئوری ممکن است روند پایان یابد، شکل می‌گیرد. با این حال، گزینه های بیشتری برای شکل گیری نوار پین وجود دارد که مکان های اصلاح روند هستند. در نمودار، به شکل زیر خواهد بود. پس از یک رشد طولانی مدت، قیمت برای چندین کندل عقب نشینی می کند. در نقطه بحرانی تصحیح یک نوار پین تشکیل می شود که نشان دهنده تکمیل عقب نشینی است. سپس جفت به همراه تکانه اصلی به رشد خود ادامه می دهد. در چنین حالتی ممکن است پین نوار با خطاهای خاصی تشکیل شود. با این حال، تجربه معامله گر به تعریف آن کمک خواهد کرد.

Pin Bar Pin Bar

شاخص های زیادی برای تعریف بهتر الگوهای شمعدانی در نمودار وجود دارد. همه آنها معایب و مزایای خود را دارند. من اصرار دارم که اشکالات بیشتری وجود دارد. در تصویر زیر دو اندیکاتور قابل دانلود رایگان از مارکت MT4 را مشاهده می کنید. به نظر می رسد درست است که در مورد نام آنها محتاط بمانیم.

اولی برخی از کندل ها را به عنوان میله پین تعریف کرده است، اگرچه آنها با شرایط شکل گیری نوار پین یا توصیف این الگو مطابقت ندارند. آن را با فلش های قرمز و سبز مشخص کرده است اما پین میله های واقعی را رد کرده است. همانطور که می گویند، نتیجه گیری خود را انجام دهید.

Pin Bar

اندیکاتور بعدی نیز تعدادی کندل را نشان داده است که با توضیحات پین بار مطابقت ندارند. آنها با فلش های قرمز و سبز مشخص شده اند، اما پین میله های واقعی کشف نشده باقی می مانند.

Pin Bar

بدون شک ، این شاخص ها ممکن است به کسی در تجارت ، به عنوان مثال ، در تعریف نقاط ورود کمک کند. با این حال ، به نظر من ، آنها ممکن است گیج کننده باشند ، به خصوص برای آن دسته از معامله گران که به تازگی با استراتژی Pin Bar آشنا شده اند. برای این بررسی ، من از دو شاخص رایگان قابل بارگیری استفاده کرده ام و ممکن است نظر من برای سایر شاخص ها از جمله موارد قابل پرداخت کاربرد نداشته باشد. این احتمال وجود دارد که در اینترنت ممکن است برخی از شاخص ها را پیدا کند ، که به وضوح میله های پین واقعی را نشان می دهد. به هر حال ، همه شاخص ها از نظر جسمی در این بررسی قابل بحث نیستند.

گزینه های معاملاتی نوار پین چیست

تجارت کلاسیک

تجارت کلاسیک به روش زیر به نظر می رسد:

  • یک شمعدان نوار پین در نمودار شکل می گیرد.
  • خطوط پشتیبانی و مقاومت را مطابق با تاریخ و شرایط تشکیل شمعدان (که در بالا مورد بحث قرار گرفت) قرار دهید.
  • پتانسیل حرکت را به منظور محاسبه سود گرفتن ، که نزدیکترین سطح پشتیبانی یا مقاومت خواهد بود ، تعیین کنید.
  • پس از بسته شدن شمعدانی که ما به عنوان نوار پین تعریف کرده ایم ، تجارت را وارد کنید.
  • سپس محل از دست دادن توقف را که حداکثر یا حداقل مقدار نوار پین بسته به جای تشکیل آن خواهد بود ، تشخیص دهید.

استراتژی معاملات پین نوار ممکن است به همراه توقف خودکار استفاده شود و همچنین ممکن است ضرر توقف در سیاه به صورت دستی منتقل شود ، که این باعث افزایش چشمگیر سود می شود. هنگام ورود به موقعیت در حداکثر یا حداقل ، شانس خوبی برای جمع آوری تمام جنبش های آینده وجود دارد. در عین حال ، باید به یاد داشته باشید (برای مدیریت موفقیت آمیز پول) که در بازه های زمانی قدیمی تر از H4 ضرر توقف بسیار زیاد خواهد بود.

Pin Bar trading Pin Bar trading

حال اجازه دهید ما در مورد چندین استراتژی نوار پین که شامل شاخص ها است ، بحث کنیم.

با استفاده از میانگین متحرک برای میله های پین

ساده ترین گزینه ، که توسط مبتدیان و معامله گران باتجربه شناخته می شود ، میانگین متحرک است. در نمودار ، با دوره 200 میانگین متحرک نمایی را ترسیم کنید (تنظیمات ممکن است مطابق با ترجیحات معامله گران و وضعیت به ویژه نوسانات جفت و بازه زمانی تغییر یابد). EMA به عنوان نوعی مقاومت یا خط پشتیبانی عمل خواهد کرد. در این حالت ، ما منتظر گزاف گویی از EMA هستیم. سیگنال ها به احتمال زیاد از روند اصلی به عقب برگشته اند. در کلیه موارد معاملات نوار پین ، ضرر متوقف شده یا بر روی حداکثر یا حداقل شمعدان قرار می گیرد.

Pin Bar trading with The Moving Average

با استفاده از نشانگر Bollinger Bands برای میله های پین

مثال بعدی تجارت با استفاده از باندهای بولینگر است. تا زمانی که گروههای بولینجر میانگین متحرک به روز شده باشند ، اصل ورود به یک تجارت شبیه به ورود به آن با MA خواهد بود. قیمت به مرز پایین یا فوقانی شاخص می رسد و الگوی نوار پین را تشکیل می دهد. سپس تجارت برای خرید یا فروش وارد می شود. نقطه عطف سود بالقوه ، قیمت رسیدن به خط مخالف شاخص خواهد بود. در همین حال ، محاسبه پتانسیل ورود به تجارت بسیار دشوار است زیرا این شاخص بیشتر ترسیم نمی شود. با این حال ، همانطور که تاریخ و عمل استفاده از این ترکیب در معاملات نشان می دهد ، ضرر احتمالی نسبت سود بالقوه بیش از 1: 3 است (3 امتیاز از سود بالقوه به 1 امتیاز از ضرر احتمالی).

Pin Bar trading with The Bollinger Bands

هنگام استفاده از نقاط فیبو یا محوری به عنوان ابزارهای تکمیلی تعریف سطح پشتیبانی و مقاومت ، اصول مشابه تجارت. بیشتر اوقات ، تجارت با گزاف گویی سطح وارد می شود.

خلاصه

تجارت با استفاده از الگوهای شمعدان در بین معامله گران بسیار گسترده است. با این حال ، نباید فراموش کرد که هیچ شاخص یا الگوهای شمعدانی هنوز قادر به ارائه یک ورودی 100 ٪ قابل اعتماد نیست. همه چیز به شرایط وضعیت تجارت بستگی دارد. استراتژی Pin Bar مدتهاست که در بازار استفاده می شود ، به همان اندازه طرفداران و نفرت های خود.

من فکر می کنم که هر دو گروه تا حدی درست هستند و هر معامله گر باید با مطالعه ویژگی های استراتژی نوار پین نتیجه گیری خود را انجام دهد. در مورد تجربه من ، این استراتژی نه تنها در بازه های بزرگتر کلاسیک به عنوان H4 ، D1 و بالاتر بلکه در M5 کوچک ، M15 نیز کار می کند. تفاوت در اندازه سود بالقوه و زمان موقعیت طول عمر خواهد بود. هنگام تجارت در D1 ، یک موقعیت باز ممکن است برای چند ماه ادامه داشته باشد.

مواد توسط تهیه شده است

Maks Artemov

از سال 2009 در فارکس بوده است ، همچنین در بورس سهام معامله می شود. به طور مرتب در وبینارهای Roboforex برای مشتریانی که دارای هر سطح تجربه هستند شرکت می کند.

کتاب دستیار معامله گر...
ما را در سایت کتاب دستیار معامله گر دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : عزت‌الله انتظامی بازدید : 68 تاريخ : دوشنبه 7 فروردين 1402 ساعت: 18:14