در این مقاله ، سرمایه گذاری بازار cryptocurrency برای 20 ارز برتر رمزنگاری شده است. به طور خاص ، این ترکیب کلاه بازار توسط Cryptocurrency ، نحوه تکامل آن با گذشت زمان و نحوه مقایسه آن با کلاس های دارایی سنتی مانند سهام و اوراق قرضه را نشان می دهد. تحقیق موارد زیر را پیدا می کند:

• رشد در کلاه بازار رمزنگاری: ارزهای رمزپایه در 6 سال گذشته حدود 100 برابر رشد را تجربه کرده اند.
• از دست دادن تسلط بیت کوین: در حالی که بیت کوین بیش از 90 ٪ کلاه بازار رمزنگاری را در سال 2013 تشکیل می داد ، امروز حدود 50 ٪ را تشکیل می دهد.
• ارزهای رمزنگاری در مقایسه با سایر کلاسهای دارایی دارای کلاه بازار بسیار کمی هستند: بیت کوین و ارزهای رمزپایه دارای یک کلاه بازار هستند که تنها بخشی از کلاسهای دارایی سنتی مانند حقوق صاحبان سهام و درآمد ثابت است

این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش اول ترکیب کلاه بازار را برای 20 ارز برتر ارز با گذشت زمان تجزیه و تحلیل می کند. بخش دوم کلاه بازار رمزنگاری را با کلاسهای دارایی سنتی مقایسه می کند. بخش پایانی نتیجه می گیرد.

ترکیب کلاه بازار رمزنگاری با گذشت زمان

در جدول 1 20 ارز رمزنگاری برتر توسط سرمایه گذاری در بازار در نظر گرفته شده در این تحقیق نشان داده شده است.

جدول 1 درپوش بازار 20 ارز رمزنگاری

همانطور که از شکل نشان می دهد ، کل کل بازار فعلی برای همه ارزهای رمزپایه حدود 111 میلیارد دلار است. شکل 1 توزیع کلاه بازار رمزنگاری را برای 20 ارز برتر رمزنگاری نشان می دهد. همانطور که از آن مشاهده می شود ، بیش از 80 ٪ از کل کلاه بازار در 3 ارز برتر ارز قرار دارد که بیت کوین 57. 63 ٪ از کل را دارد.

شکل 1 ترکیب کلاه Crypto Market از ژانویه 2019

شکل 2 تکامل کلاه بازار رمزنگاری را به مرور زمان نشان می دهد.

شکل 2 کلاه بازار رمزنگاری از آوریل 2013 تا ژانویه 2019 (میلیارد دلار)

همانطور که از آن مشاهده می شود ، کلاه بازار cryptocurrency بسیار بی ثبات است ، به روشی مشابه با قیمت های رمزنگاری. در واقع از حدود 1. 5 میلیارد دلار در آوریل 2013 به 111 میلیارد دلار در ژانویه 2019 رسید که تقریباً در 6 سال حدود 100 بار افزایش یافته است.

شکل 3 ترکیب کلاه بازار توسط Cryptocurrency را نشان می دهد.

شکل 3 درپوش بازار Crypto Composition از آوریل 2013 تا ژانویه 2019

همانطور که از شکل نشان می دهد ، بیت کوین سهم غالب بازار خود را در دوره مورد تجزیه و تحلیل از دست داد ، و از حدود 95 ٪ کل کلاه بازار در آوریل 2013 به حدود 57. 63 ٪ در ژانویه 2019 می رود. نشانه های ERC-20 ، و موج دار. در واقع هر دو موفق شده اند در دوره مورد تجزیه و تحلیل حدود 12 درصد از سهم بازار را بدست آورند.

بخش بعدی با مقایسه آن با کلاسهای دارایی سنتی ، کلاه بازار رمزنگاری را به چشم می اندازد.

کلاه بازار Crypto در مقایسه با کلاس های دارایی سنتی

شکل 4 کلاه بازار بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده را در مقایسه با کلاسهای دارایی سنتی نشان می دهد.

شکل 4 کلاه بازار رمزنگاری در مقایسه با کلاسهای دارایی سنتی

همانطور که این شکل نشان می دهد ، با وجود رشد چشمگیر آنها در 6 سال گذشته ، ارزهای رمزنگاری شده و بیت کوین هنوز در مقایسه با کلاسهای دارایی سنتی یک کلاه بازار بسیار کوچک دارند. به طور خاص ، کلاه بازار آنها هنوز پایین تر از آمازون است ، که در حال حاضر بزرگترین شرکت با لیست عمومی توسط بازار در بازار سهام ایالات متحده است.

این داده ها نشان می دهد که Crypto یک فناوری در حال ظهور است که پتانسیل تبدیل شدن به یک کلاس دارایی جدید را دارد ، اما هنوز هم یک کلاه بازار نسبتاً کوچک دارد.

نتیجه

Crypto یک نوآوری تکنولوژیکی جدید است که در 6 سال گذشته از نظر سرمایه گذاری در بازار رشد فوق العاده ای را تجربه کرده است. با این وجود ، هنوز هم در مقایسه با کلاسهای دارایی سنتی مانند حقوق صاحبان سهام و اوراق قرضه بسیار ناچیز است. ما احتمالاً 5 تا 10 سال دیگر قبل از در نظر گرفتن Crypto کلاس دارایی مربوطه از نظر سرمایه گذاری در بازار نیاز خواهیم داشت.

برای دریافت آخرین بینش در مدیریت کمی سرمایه گذاری در خبرنامه ما مشترک شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات سرمایه گذاری ما ، برای ما ایمیل به آدرس [email protected] ارسال کنید یا فرم درخواست اطلاعات ما را پر کنید.

آندره لکسی

آندره رئیس جمهور و مدیر نمونه کارها در Bluesky Capital است. قبل از تأسیس سرمایه Bluesky ، آندره به عنوان Quant در Sauma Capital ، یک صندوق پرچین کمی در نیویورک و به عنوان مشاور مدیریت در ارنست و یانگ کار کرد. آندره دارای مدرک کارشناسی ارشد است. در مهندسی مالی از دانشگاه کلمبیا ، و یک کارشناسی ارشددر مهندسی صنایع از دانشگاه رم "La Sapienza".

بینش رایگان دریافت کنید

آخرین بینش از تیم ما

درباره نویسنده

آندره رئیس جمهور و مدیر نمونه کارها در Bluesky Capital است. قبل از تأسیس سرمایه Bluesky ، آندره به عنوان Quant در Sauma Capital ، یک صندوق پرچین کمی در نیویورک و به عنوان مشاور مدیریت در ارنست و یانگ کار کرد. آندره دارای مدرک کارشناسی ارشد است. در مهندسی مالی از دانشگاه کلمبیا ، و یک کارشناسی ارشددر مهندسی صنایع از دانشگاه رم "La Sapienza".

سلب مسئولیت

این مقاله برای اهداف دانشگاهی و آموزشی در نظر گرفته شده است و توصیه سرمایه گذاری نیست. اطلاعاتی که ما ارائه می دهیم یا از وب سایت ما حاصل می شود نباید جایگزینی برای مشاوره یک متخصص سرمایه گذاری باشد. مدلهای فرضی مورد بحث در این مقاله منعکس کننده عملکرد سرمایه گذاری هر محصول یا استراتژی واقعی موجود در دوره های آزمایش شده نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر چنین محصول یا استراتژی وجود داشته باشد ، ویژگی های عملکرد مشابهی را نشان می دهد. تصمیم برای سرمایه گذاری در هر محصول یا استراتژی نباید براساس اطلاعات یا نتیجه گیری های موجود در اینجا باشد. این نه پیشنهادی برای فروش است و نه درخواست پیشنهادی برای خرید منافع در اوراق بهادار.

مقالات مرتبط

Bitcoin Hashrate: راهنمای قطعی و استراتژی های بهینه محافظت برای معدنچیان

اخیراً بسیاری از افراد در فضای رمزنگاری در مورد سرکوب چین در معدن رمزنگاری و در نتیجه افت در هاشرات بیت کوین صحبت کرده اند. اما این دقیقا چیست؟در بخش اول این مقاله به تفصیل بررسی می کنیم که بیت کوین هاشرات چیست و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به آن را به […] ارائه می دهیم

بیت کوین هاشرات را بخوانید: راهنمای قطعی و استراتژی های بهینه محافظت برای معدنچیان

زمان بندی یک نمونه کارها سرمایه گذاری فعال مدیریت شده: یک ایده هوشمند نیست

در حالی که سرمایه گذاران به دنبال بهترین مدیران سرمایه گذاری هستند ، برخی نیز با برداشت پول از صندوق ، هنگامی که بازارها هنگام تجمع بازار کاهش می یابند ، سرمایه گذاری های خود را به طور فعال مدیریت می کنند. در این گزارش ، ما سناریوهای مختلفی را شبیه سازی کردیم که سرمایه گذاران به طور فعال سرمایه گذاری خود را مدیریت می کنند و عملکرد سرمایه گذاری را بر این اساس محاسبه می کنند تا تجزیه و تحلیل کنند که آیا این یک […]

زمان بندی را بخوانید یک نمونه کارها سرمایه گذاری فعال: یک ایده هوشمند نیست

چگونه تجارت شستشو بر بازار رمزنگاری حاکم است

سرمایه گذاران همیشه دارایی های مالی را با نقدینگی بالا و بازتاب شرایط واقعی تجارت ، بدون تجارت شستشو یا دستکاری در بازار ترجیح می دهند. با این حال ، گاهی اوقات ممکن است داده های عمومی مانند مورد بازارهای رمزنگاری قابل اعتماد نباشند. در این مقاله تحقیق ، ما داده های حجم تاریخی یک تبادل رمزنگاری بسیار محبوب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و […]

بخوانید که تجارت شستشو بر بازار رمزنگاری حاکم است

چگونه نرخ خزانه داری بر همه دارایی های عمده مالی تأثیر می گذارد

نرخ خزانه داری از طریق تأثیر آنها بر هزینه وام ، تأثیر چشمگیری بر دارایی های مالی دارد. بنابراین ، درک رابطه بین نرخ خزانه داری و دارایی های مالی از اهمیت اساسی برخوردار است. ما دریافتیم که در حالی که نرخ خزانه داری با دارایی های مالی مانند نفت و دلار آمریکا ارتباط مثبت دارد ، اما آنها با S& P500 منفی هستند […] < SPAN> سرمایه گذاران همیشه دارایی های مالی را با نقدینگی بالا و بازتاب شرایط واقعی تجارت ترجیح می دهند ، بدون شستشوتجارت یا دستکاری در بازار. با این حال ، گاهی اوقات ممکن است داده های عمومی مانند مورد بازارهای رمزنگاری قابل اعتماد نباشند. در این مقاله تحقیق ، ما داده های حجم تاریخی یک تبادل رمزنگاری بسیار محبوب را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و […]